| DEMONSTRATIVO EM REGIME DE CAIXA MENSAL - MARÇO-2009 |
| RECEITAS - 31/03/2009 |
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| Vendas de Mercadorias-Sede Social a Vista |
3.727,15 |
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| Vendas de Mercadorias-Cooperativa a Vista |
19.228,86 |
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| (-) Valor não recebido durante o mês (de associados) |
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12.568,65 |
| Valor recebido do mês 03/2009 Caixa |
42.560,15 |
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| Mensalidades dos Associados do mês |
22.753,31 |
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| Outras Mensalidades - aposentados |
773,22 |
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| Valor recebido (BANCO) |
375.271,26 |
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| Taxa de Administração |
8.775,15 |
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| Outra Receitas jornal informativo/ Bebida Festas |
- |
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| Doações-Anima Saúde |
- |
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| Alugueis e Eventos |
25,00 |
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| Total de Receitas |
473.114,10 |
473.114,10 |
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| DESPESAS - 01 A 31 /03/09 |
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| Pessoal |
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| Salarios |
11.836,28 |
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| 1ª e 2ª Parcela 13º salário dos funcionários |
- |
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| Férias |
997,68 |
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| Exame Admissional |
- |
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| Exame Demissional |
- |
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| Contribuição Sindicato |
- |
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| Cestas Básicas |
288,00 |
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| Rescisão |
- |
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| Vale Transporte |
880,00 |
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| Subtotal |
14.001,96 |
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| Encargos |
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| INSS/FGTS/PIS |
8.242,33 |
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| IRRF |
- |
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| Subtotal |
8.242,33 |
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| Administrativas |
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| Prestação de Serviços |
7.107,00 |
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| (-)Amortização de Empréstimo 17/24 |
11.353,37 |
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| Agua |
267,96 |
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| Luz |
2.528,86 |
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| Fornecedor para o Bar/Sede |
3.772,81 |
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| Benfeitoria de Jardinagem |
99,00 |
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| Correios |
30,60 |
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| Doações - Func.de Umuarama/ Albergue |
- |
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| Doaçoes de auxilio funeral- Pai associado |
150,00 |
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| Festas e Eventos - faixa |
200,00 |
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| Manutenção central telefonica - Kss |
79,38 |
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| material expediente |
6,70 |
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| Internet Bs2 |
- |
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| Lanches e Refeições |
96,60 |
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| Locações de mesa de bilhar |
150,00 |
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| Manutenção da Piscina com limpeza/material e produto |
513,00 |
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| Manutenção e reparos de instalações |
- |
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| Manutenção equipamentos |
1.376,79 |
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| Compra de bola de futebol- Sede Social |
- |
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| Material de Escritorio e Impressos |
- |
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| Material de Higiene e Limpeza |
1.354,45 |
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| Material de Uso e Consumo |
824,92 |
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| Material de Construção - Academia/Salão -sede social |
5.179,00 |
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| Mensalidades, Assinaturas e Publicações |
- |
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| Servico de Seguranca |
440,00 |
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| Reprografia, Certidões, Autenticações e Xerox |
- |
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| Sistema de Informática - E.R. |
830,00 |
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| Telefone fixo |
416,43 |
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| Telefone celular |
172,98 |
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| Subtotal |
36.943,15 |
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| Fornecedores |
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| Pagamento de Mercadorias |
56.300,05 |
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| Subtotal |
56.300,05 |
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| Convênios |
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| Unimed |
157.187,33 |
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| Good Card |
137.052,12 |
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| Chequinhos |
38.700,51 |
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| Subtotal |
332.939,96 |
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| Investimentos |
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| Sistema Gerencial |
- |
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| Geladeira - Sede Administrativa |
- |
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| Consorcio Nacional 16/60 |
330,91 |
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| Subtotal |
330,91 |
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| Financeiras |
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| Taxas, Tarifas e Juros |
2.522,20 |
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| Subtotal |
2.522,20 |
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| Veículos |
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| Combustíveis e Lubrificantes |
488,00 |
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| Manutenção Saveiro AJA-3812 |
684,00 |
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| Seguro da Saveiro |
- |
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| Subtotal |
1.172,00 |
452.452,56 |
| Total das Despesas |
452.452,56 |
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| Superavit do período |
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20.661,54 |
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| *Receitas - desconto no salário 03/09 + receitas eventuais e variáveis de 01 a 31/03/09 |
| *Despesas ocorridas no período de 01 a 31/03/09 |
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