| DEMONSTRATIVO EM REGIME DE CAIXA MENSAL -ABRIL-2009 |
| RECEITAS - 30/04/2009 |
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| Vendas de Mercadorias-Sede Social a Vista |
4.974,95 |
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| Vendas de Mercadorias-Cooperativa a Vista |
18.182,37 |
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| (-) Valor não recebido durante o mês (de associados) |
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87.763,90 |
| Valor recebido do mês 04/2009 Caixa |
34.120,96 |
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| Mensalidades dos Associados do mês |
22.753,31 |
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| Outras Mensalidades - aposentados |
787,19 |
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| Valor recebido (BANCO) |
375.271,26 |
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| Taxa de Administração |
10.149,70 |
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| Outra Receitas jornal informativo/ Bebida Festas |
- |
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| Doações-Anima Saúde |
- |
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| Alugueis e Eventos |
525,00 |
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| Total de Receitas |
466.764,74 |
466.764,74 |
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| DESPESAS - 01 A 30 /04/09 |
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| Pessoal |
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| Salarios |
11.419,18 |
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| 1ª e 2ª Parcela 13º salário dos funcionários |
- |
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| Férias |
- |
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| Exame Admissional |
12,00 |
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| Exame Demissional |
- |
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| Contribuição Sindicato |
- |
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| Cestas Básicas |
297,82 |
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| Rescisão |
- |
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| Vale Transporte |
776,00 |
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| Subtotal |
12.505,00 |
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| Encargos |
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| INSS/FGTS/PIS |
9.308,08 |
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| IRRF |
- |
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| Subtotal |
9.308,08 |
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| Administrativas |
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| Prestação de Serviços |
7.484,70 |
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| (-)Amortização de Empréstimo 18/24 |
11.353,37 |
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| Agua |
258,03 |
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| Luz |
2.875,08 |
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| Fornecedor para o Bar/Sede |
2.833,76 |
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| Benfeitoria de Jardinagem |
10,00 |
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| Correios |
126,07 |
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| Edital de Convocação- eleição |
705,47 |
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| Doações - Func.UEM- Vigilancia CAP- Relógio |
26,63 |
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| Doaçoes de auxilio funeral |
- |
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| Festas e Eventos/ Campeonato / almoco de abertura |
2.496,14 |
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| Manutenção central telefonica - Kss |
94,38 |
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| Material de Expediente |
75,60 |
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| Lanches e Refeições |
208,40 |
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| Locações de mesa de bilhar |
480,00 |
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| Manutenção da Piscina com limpeza/material e produto |
475,00 |
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| Manutenção e reparos de instalações |
- |
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| Manutenção equipamentos |
183,00 |
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| Compra de bola de futebol- Sede Social |
- |
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| Material de Escritorio e Impressos |
490,00 |
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| Material de Higiene e Limpeza |
11,90 |
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| Material de Uso e Consumo |
909,83 |
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| Material de Construção -academia/salão |
1.050,50 |
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| Mensalidades, Assinaturas e Publicações |
- |
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| Servico de Segurança |
440,00 |
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| Reprografia, Certidões, Autenticações e Xerox |
- |
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| Sistema de Informática - E.R. |
930,00 |
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| Telefone fixo |
331,50 |
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| Telefone celular |
409,52 |
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| Subtotal |
33.553,41 |
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| Fornecedores |
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| Pagamento de Mercadorias |
45.742,35 |
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| Subtotal |
45.742,35 |
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| Convênios |
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| Unimed |
158.882,28 |
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| Good Card |
137.671,30 |
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| Chequinhos |
49.335,94 |
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| Subtotal |
345.889,52 |
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| Investimentos |
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| Sistema Gerencial |
- |
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| Geladeira - Sede Administrativa |
- |
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| Consorcio Nacional 17/60 |
330,91 |
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| Subtotal |
330,91 |
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| Financeiras |
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| Taxas, Tarifas e Juros |
7.235,27 |
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| Subtotal |
7.235,27 |
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| Veículos |
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| Combustíveis e Lubrificantes |
566,20 |
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| Manutenção Saveiro AJA-3812 |
885,00 |
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| Seguro da Saveiro |
- |
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| Subtotal |
1.451,20 |
456.015,74 |
| Total das Despesas |
456.015,74 |
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| Superavit do período |
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10.749,00 |
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| *Receitas - desconto no salário 04/09 + receitas eventuais e variáveis de 01 a 30/04/09 |
| *Despesas ocorridas no período de 01 a 30/04/09 |
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