| DEMONSTRATIVO EM REGIME DE CAIXA MENSAL MAIO- 2009 |
| RECEITAS - 30/04/2009 |
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| Vendas de Mercadorias-Sede Social a Vista |
4.720,95 |
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| Vendas de Mercadorias-Cooperativa a Vista |
19.320,94 |
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| (-) Valor não recebido durante o mês (de associados) |
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76.652,72 |
| Valor recebido do mês 05/2009 Caixa |
50.353,08 |
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| Mensalidades dos Associados do mês |
21.642,96 |
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| Outras Mensalidades - aposentados |
787,73 |
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| Valor recebido (BANCO) |
377.454,58 |
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| Taxa de Administração |
4.320,25 |
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| Outra Receitas jornal informativo/ Bebida Festas |
- |
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| Doações-Anima Saúde |
- |
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| Alugueis e Eventos |
819,55 |
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| Total de Receitas |
479.420,04 |
479.420,04 |
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| DESPESAS - 01 A 31 /05/09 |
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| Pessoal |
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| Salarios |
15.788,63 |
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| 1ª e 2ª Parcela 13º salário dos funcionários |
- |
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| Férias |
- |
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| Exame Admissional |
- |
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| Exame Demissional |
12,00 |
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| Contribuição Sindicato |
- |
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| Cestas Básicas |
297,82 |
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| Rescisão |
3.513,20 |
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| Vale Transporte |
648,00 |
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| Subtotal |
20.259,65 |
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| Encargos |
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| INSS/FGTS/PIS |
9.170,30 |
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| IRRF |
78,04 |
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| Subtotal |
9.248,34 |
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| Administrativas |
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| Prestação de Serviços |
4.005,00 |
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| (-)Amortização de Empréstimo 19/24 |
11.353,37 |
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| Agua |
261,34 |
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| Luz |
2.565,85 |
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| Fornecedor para o Bar/Sede |
3.621,63 |
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| Benfeitoria de Jardinagem |
- |
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| Correios |
134,75 |
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| Eleição e Posse da nova Diretoria |
1.120,00 |
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| Doações - CIPAT/DEF |
348,95 |
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| Doaçoes de auxilio funeral |
- |
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| Festas e Eventos/ Campeonato |
1.561,00 |
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| Manutenção central telefonica - Kss |
79,38 |
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| Material de Expediente |
- |
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| Lanches e Refeições |
152,50 |
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| Locações de mesa de bilhar |
80,00 |
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| Manutenção da Piscina com limpeza/material e produto |
207,50 |
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| Manutenção e reparos de instalações |
180,00 |
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| Manutenção equipamentos |
393,00 |
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| Edital / Convocacao - Eleicao |
703,87 |
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| Material de Escritorio e Impressos |
575,72 |
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| Material de Higiene e Limpeza |
1.335,37 |
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| Material de Uso e Consumo |
1.056,61 |
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| Material de Construção/instalacao-sede social |
6.261,85 |
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| Mensalidades, Assinaturas e Publicações |
- |
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| Servico de Segurança |
- |
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| Reprografia, Certidões, Autenticações e Xerox |
129,97 |
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| Sistema de Informática - E.R. |
930,00 |
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| Telefone fixo |
- |
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| Telefone celular |
195,90 |
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| Subtotal |
36.133,56 |
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| Fornecedores |
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| Pagamento de Mercadorias |
41.647,97 |
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| Subtotal |
41.647,97 |
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| Convênios |
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| Unimed |
158.010,45 |
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| Good Card |
137.671,30 |
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| Prever |
9.213,75 |
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| Porto seguro |
489,24 |
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| Chequinhos |
55.887,59 |
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| Subtotal |
351.569,34 |
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| Investimentos |
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| Sistema Gerencial |
- |
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| Geladeira - Sede Administrativa |
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| Consorcio Nacional 18/60 |
330,91 |
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| Subtotal |
330,91 |
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| Financeiras |
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| Taxas, Tarifas e Juros |
4.819,61 |
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| Subtotal |
4.819,61 |
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| Veículos |
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| Combustíveis e Lubrificantes |
503,89 |
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| Manutenção Saveiro AFUE- 4747 |
2.809,15 |
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| Seguro da Saveiro |
- |
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| Subtotal |
3.313,04 |
467.322,42 |
| Total das Despesas |
467.322,42 |
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| Superavit do período |
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12.097,62 |
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| *Receitas - desconto no salário 05/09 + receitas eventuais e variáveis de 01 a 31/05/09 |
| *Despesas ocorridas no período de 01 a 31/05/09 |
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